Estratégia de compra e venda - simples mas eficaz

O Vídeo abaixo é interessantíssimo. Versa sobre uma estratégia básica para lidar com a volatiliadade do mercado. Em especial, achei-o prático aos que estão iniciando suas operações no mercado de forma independente (leia-se mesa ou home broker).

Créditos- TV UOL (http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=8769785)

Intriga caseira aos dados internacionai

Falta de transparência, exagero nos sucessos de Estado e evolução econômica, padrões superfaturados de resultados- e a palavra deveria ser constância no lugar de padrão- e tudo que de forma explicita desrespeita as leis de previsibilidade econômica. Tudo espera-se de países socialistas que ainda tentam deixar sua marca obsoleta em um panorama de relações internacionais globalizados e com intento valor a valores de produção e consumo (anti-doutrina marxista). Sendo assim, os últimos resultados da China vão de encontro aos grandes especialistas ou estamos diante a uma clara mentira contábil e financeira?

China: PIB e inflação inesperados

A China acaba de divulgar os dados do PIB: alta de 11,9% (anualizado) no primeiro trimestre de 2010. O crescimento é mais que o dobro do visto no mesmo período de 2009, enquanto a crise financeira ainda pairava no ar. A taxa de inflação, temor maior dos analistas e da cúpula de Pequim, veio enfraquecida com alta de 2,2%. A maioria dos analistas anda preocupada que os programas de estímulo do governo chinês acabem por criar um superaquecimento econômico no país. A princípio não é o que se está vendo. A baixa taxa de inflação pode até subsidiar a crescente necessidade de um aumento da taxa de juros interna, que teria um óbvio custo político ao governo chinês. Uma grande possibilidade agora é esperar por uma valorização do Yuan (moeda oficial). Nesse ritmo é bem provável que a China ultrapasse o Japão e se torne a segunda maior economia do mundo em 2010.
Fonte- ADVFN

Uma visão econômica: "Fear the Boom and Bust" a Hayek vs. Keynes Rap Anthem (legendado em português)

Simplesmente ilário:



Segue a letra em anexo:

If you’re living high on that cheap credit hog
We’ve been going back and forth for a century
[Keynes] I want to steer markets,
[Hayek] I want them set free
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
[Hayek] Blame low interest rates.
[Keynes] No… it’s the animal spirits

[Keynes Sings:]

John Maynard Keynes, wrote the book on modern macro
The man you need when the economy’s off track, [whoa]
Depression, recession now your question’s in session
Have a seat and I’ll school you in one simple lesson

BOOM, 1929 the big crash
We didn’t bounce back—economy’s in the trash
Persistent unemployment, the result of sticky wages
Waiting for recovery? Seriously? That’s outrageous!

I had a real plan any fool can understand
The advice, real simple—boost aggregate demand!
C, I, G, all together gets to Y
Make sure the total’s growing, watch the economy fly

We’ve been going back and forth for a century
[Keynes] I want to steer markets,
[Hayek] I want them set free
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
[Hayek] Blame low interest rates.
[Keynes] No… it’s the animal spirits

You see it’s all about spending, hear the register cha-ching
Circular flow, the dough is everything
So if that flow is getting low, doesn’t matter the reason
We need more government spending, now it’s stimulus season

So forget about saving, get it straight out of your head
Like I said, in the long run—we’re all dead
Savings is destruction, that’s the paradox of thrift
Don’t keep money in your pocket, or that growth will never lift…

because…

Business is driven by the animal spirits
The bull and the bear, and there’s reason to fear its
Effects on capital investment, income and growth
That’s why the state should fill the gap with stimulus both…

The monetary and the fiscal, they’re equally correct
Public works, digging ditches, war has the same effect
Even a broken window helps the glass man have some wealth
The multiplier driving higher the economy’s health

And if the Central Bank’s interest rate policy tanks
A liquidity trap, that new money’s stuck in the banks!
Deficits could be the cure, you been looking for
Let the spending soar, now that you know the score

My General Theory’s made quite an impression
[a revolution] I transformed the econ profession
You know me, modesty, still I’m taking a bow
Say it loud, say it proud, we’re all Keynesians now

We’ve been goin’ back n forth for a century
[Keynes] I want to steer markets,
[Hayek] I want them set free
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
[Keynes] I made my case, Freddie H
Listen up , Can you hear it?

Hayek sings:

I’ll begin in broad strokes, just like my friend Keynes
His theory conceals the mechanics of change,
That simple equation, too much aggregation
Ignores human action and motivation

And yet it continues as a justification
For bailouts and payoffs by pols with machinations
You provide them with cover to sell us a free lunch
Then all that we’re left with is debt, and a bunch

Your focus on spending is pushing on thread
In the long run, my friend, it’s your theory that’s dead
So sorry there, buddy, if that sounds like invective
Prepare to get schooled in my Austrian perspective

We’ve been going back and forth for a century
[Keynes] I want to steer markets,
[Hayek] I want them set free
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
[Hayek] Blame low interest rates.
[Keynes] No… it’s the animal spirits

The place you should study isn’t the bust
It’s the boom that should make you feel leery, that’s the thrust
Of my theory, the capital structure is key.
Malinvestments wreck the economy

The boom gets started with an expansion of credit
The Fed sets rates low, are you starting to get it?
That new money is confused for real loanable funds
But it’s just inflation that’s driving the ones

Who invest in new projects like housing construction
The boom plants the seeds for its future destruction
The savings aren’t real, consumption’s up too
And the grasping for resources reveals there’s too few

So the boom turns to bust as the interest rates rise
With the costs of production, price signals were lies
The boom was a binge that’s a matter of fact
Now its devalued capital that makes up the slack.

Whether it’s the late twenties or two thousand and five
Booming bad investments, seems like they’d thrive
You must save to invest, don’t use the printing press
Or a bust will surely follow, an economy depressed

Your so-called “stimulus” will make things even worse
It’s just more of the same, more incentives perversed
And that credit crunch ain’t a liquidity trap
Just a broke banking system, I’m done, that’s a wrap.

We’ve been goin’ back n forth for a century
[Keynes] I want to steer markets,
[Hayek] I want them set free
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
[Hayek] Blame low interest rates.
[Keynes] No it’s the animal spirits

petr4 não é mico! Belos pontos de entrada...

Olha ai... ficam perguntando vez por outra pra mim: "e ai, quando é bom pra entrar na bolsa" como se fosse bolsa de doce de Cosme e Damião que é só chegar e se lambuzar. Ai respondo: "Olha, agora esta em uma resistência perigosa, não é hora" e a criança brava sai achando que resistência sou eu que não quero dividir a bola ou não deixo brincar com meu video-game (home broker).

Bom, estão ai boas oportunidades de, aos poucos e com paciência, começar uma posição em petr4. Além dos valores atuais, há um suporte poderoso a 31,60 que merece atenção. Lembrando que Petr4 vem de um OCO (ombro-cabeça-ombro- ver gráfico abaixo) que não foi superado na linha do pescoço na última valorização, portanto, ferro (lembrando ser uma evolução gráfica que indica grandes reversões do mercado)! Se chegar a 30,70- 29,50, véi... é pra comprar e deixar pros netos (preço equivalente a set-out de 2007). Mas nada de vender a casa viu amiguinho! Ação e opção são pra investimento de longo prazo e remuneração de capital-Só. Lembrando, que neste momento é interessante comprar aos poucos realizando preço-médio. Bons investimentos.

Europa (PIIGS): The Next Bubble

Ahhh economia em seus ciclos intermináveis. Cá estamos em uma alegria com nossa potencialidade de crescimento que alguns especulam em cerca de 7% (em ano de eleição... ohh que beleza!..); Queremos mudar as regras de impostos sobre exportação - sim- vamos vender mundão! E flamengo foi campeão, e o Ceará exporta até atleta olímpico para o Canadá, e carnaval, e copa do mundo, e... opa... dívida de 3,4 trilhões de doletas com uma sobra da maior crise do Euro em 11 anos... O resto é reflexão



Países em crise na Europa devem US$ 3,4 tri

Assis Moreira, de Genebra e Bruxelas
19/02/2010

A cifra inclui bônus dos governos, dívidas de empresas e até empréstimos pessoais

Os bancos internacionais têm uma exposição gigantesca de US$ 3,4 trilhões ao grupo de países europeus com maior vulnerabilidade fiscal e que ameaçam a zona do euro - Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e Itália, os chamados Piigs, na sigla em inglês. A cifra inclui bônus dos governos, dívidas de empresas e até empréstimos pessoais. Os dados do Banco Internacional de Compensações (BIS) indicam que, embora as atenções dos investidores estejam focadas na Grécia e em Portugal, a exposição da banca é muito maior na Itália, Irlanda e Espanha.

O risco de calote provoca especulações de qual seria a perda potencial dos bancos envolvidos nesses países. Dados consolidados obtidos pelo Valor mostram que a banca internacional tem exposição de US$ 298 bilhões na Grécia, a maior parte de instituições alemãs. Na Itália, ela chega a US$ 1,196 trilhão; na Espanha, a US$ 944 bilhões e na Irlanda, a US$ 710 bilhões. Por sua vez, a exposição dos bancos em Portugal é de US$ 252 bilhões, a menor do grupo.

O euro enfrenta sua pior crise em 11 anos de existência, em meio ao alto endividamento de governos que ameaça as perspectivas econômicas da região. Dos 16 países que utilizam a moeda europeia comum, 12 enfrentam investigação de Bruxelas por "déficit excessivo". O enorme déficit da Grécia aumentou os temores de um calote, deflagrou uma onda de especulação contra o euro e ameaçou outros países com saúde financeira claudicante.

A crise grega expôs um problema estrutural na zona do euro: o desequilíbrio entre a centralização da política monetária (no Banco Central Europeu) e os instrumentos de política econômica (política fiscal, de salários etc.) em nível nacional. Existe uma união monetária que não se incorpora numa união política. Essa divergência está no centro dos problemas orçamentários dos países, nas crises e nos mecanismos para corrigi-las.

A regra implícita de uma zona comum como a do euro exige que o aumento real de salários em cada país siga estritamente os progressos da produtividade. Como a taxa cambial é fixa, se a regra não for respeitada, como ocorreu na Grécia, há perda de competitividade. Hoje, um produto grego custa 25% mais do que se fosse produzido na Alemanha.

Candles: Padrão de reversão e psicologia aplicada ao mercado.

Tem alguns artigos que posto por uma questão de arquivo educacional. Este servirá para consultas futuras pois está muito didático, substituindo de forma agil a leitura de vários capítulos de livros espializados em análise gráfica. Lembrando que a tomada de decisão sobre análise de candles deve ser tomada mediante análise conjunta de outros indicadores e osciladores técnicos.

Bons investimentos

Confuso entre os candles? Conheça os principais padrões de reversão

Por: Rafael de Souza Ribeiro
17/02/10 - 13h40
InfoMoney

SÃO PAULO - Popularizado com o advento dos microcomputadores aos mercados acionários, os gráficos de candle vêm de longe. Os primeiros relatos sobre candles datam do século XVII, quando o japonês Munehisa Homma utilizou as “velas” para visualizar a tendência do mercado de arroz*.

Desde então, este tipo de gráfico ganhou a simpatia dos investidores, tanto pelo apelo visual em relação aos gráficos tradicionais de barras, quanto pela maior agilidade de se visualizar quais forças dominaram o mercado através das cores dos candles.

O ápice veio na década de 1980, quando o trader norte-americano Steve Nison realizou seus primeiros ensaios sobre os candlesticks, a fim de identificar padrões que definissem reversões ou continuações de tendência.

No início da década de 1990, Nison lançou o livro Japanese Candlestick Charting Techniques, que virou um dos principais guias sobre candlesticks já publicados, leitura mais do que obrigatória para os apreciadores da análise técnica.

O poder dos candles

Postados em importantes suportes e resistências do mercado, aliados às ferramentas de análise técnica como as Bandas de Bollinger, os candlesticks podem elevar a eficiência de se encontrar pontos de reversão.

Muito mais que decorar todos os candlesticks que existem nos manuais de análise técnica, os investidores devem saber interpretar as formações e ter a consciência de que as tendências não mudam repentinamente em função de um candlestick, mas que ele indica o início de um novo processo.

Segundo o trader norte-americano, o candlestick pode ser traduzido como um alerta de que a tendência do mercado começará a mudar. Em suas palavras: nada mais é do que “a percepção dos investidores em transformação”. Neste momento “é melhor você ajustar sua estratégia”.

Para entender melhor sobre os candlesticks e enumerar as principais formações, aliado à sua relevância dentro de um gráfico, Ricardo Dallalana, trader e um dos administradores da Arco Trading, desenvolveu um guia para sintetizar as características dos candlesticks. Confira:

Padrões de Reversão de Alta

• Alta Confiabilidade

Piercing Line

Kicking

Bebê Abandonado

Estrela da Manhã

Three Outside Up

• Média Confiabilidade

Dragonfly Doji

Long Legged Doji

Engolfo de alta

Gravestone

Harami Cross

Breakway

Padrões de Reversão de Baixa

• Alta Confiabilidade

Dark Cloud

Bebê Abandonado

Estrela da Tarde

Three Black Crows

• Média Confiabilidade

Dragonfly Doji

Engolfo de Baixa

Gravestone de Baixa

Harami Cross de Baixa

*Vide edição da InfoMoney Ações & Mercados de setembro/outubro de 2008.

Agulhada na Vale5

Não gosto de especular com o famigerado lado direito do gráfico. Quem vê vale5 vê um candle baixista que não confirma o piercing de ontem e com volume médio sem furor. O IFR10 volta a declinar para o sobrevendido e parece que a acumulação será destino. Especulando, eu disse, especulando... alguém consegue ver uma agullhada de Didi se formando para os próximos dias? Mais uns 2 ou 3 dias nesta mesmice ou pequenas variações em torno dos 43,xx confirmará minhas idéias diretamente confirmadas pelo preto vellho que disse que o que ele fala é lei... :D

PS- Ai, no barato, aquela resistência em 46,80 pra semana que vem !